Informe del Fondo de Morningstar  | 09-03-2025Imprimir

Fondo Mutuo BTG Pactual Acciones Latinoamericanas B

Cómo se ha comportado este fondo28-02-2025
Crecimiento de 1.000 (CLP)
Fondo Mutuo BTG Pactual Acciones Latinoamericanas B
Fondo-4,310,230,6-16,53,3
+/-Cat-4,24,45,7-0,80,5
 
Categoría: RV Latinoamérica
Estadística Rápida
VL
06-03-2025		 CLP 3926,45
Cambio del día -0,31%
Categoría Morningstar™ RV Latinoamérica
Moneda Peso Chileno
Categoría AAFM Accionario America Latina
Categoría SVS FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION
Beneficios tributarios 57 Bis
RUN 8206-6
Patrim. de la serie (Mil)
06-03-2025		 CLP 2370,34
Gastos Corrientes
-		  -%
Relanzamiento del fondo 04-09-2002
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo BTG Pactual Acciones Latinoamericanas B
El objetivo del Fondo es dar al partícipe acceso a los mercados bursátiles latinoamericanos a través de un portafolio de instrumentos de capitalización invertido en gran parte en países latinoamericanos, administrado profesionalmente, que considerará aspectos de diversificación y de liquidez. Del total del Activo del Fondo, al menos el 70% estará invertido en acciones de emisores latinoamericanos o en instrumentos cuyo activo subyacente esté representado por acciones de emisores de este mercado. A modo de ejemplo señalamos fondos índices, fondos de inversión cerrados, ADR´s y/o Cuotas de Fondos Mutuos, entre otros, de características equivalentes.
Returns
Rentabilidades acumul. %06-03-2025
Año2,06
1 mes-5,19
3 meses-1,50
1 año-20,99
3 años anualiz.4,27
5 años anualiz.2,58
10 años anualiz.4,67
Rentabilidad a 12 meses -
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Rodrigo Nader
08-07-2014
Creación del fondo
14-08-2002

Benchmark de la Categoría
Benchmark MorningstarMSCI EM Latin America NR USD
Otros
APV/APVCNo
Familia de fondos Sí
Institucional No
Inversor Cualificado No
Qué posee el fondo  Fondo Mutuo BTG Pactual Acciones Latinoamericanas B31-01-2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones10,730,0010,73
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro89,270,0089,27
5 regiones principales%
Latinoamérica100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Reino Unido0,00
Zona Euro0,00
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico33,65
Servicios Financieros19,17
Consumo Defensivo13,32
Energía10,39
Materiales Básicos8,03
5 mayores posic.Sector%
Cfibpbim-E54,03
Cfibpmam-E34,65
MercadoLibre IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,33
Falabella SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico1,19
Fomento Economico Mexicano SAB d... Consumo DefensivoConsumo Defensivo1,12
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Fondo Mutuo BTG Pactual Acciones Latinoamericanas B
Crecimiento de 1000 (CLP) 28-02-2025
Fondo:  Fondo Mutuo BTG Pactual Acciones Latinoamericanas B
Categoría:  RV Latinoamérica
Crecimiento de 1.000 CLP
Rentabilidades anuales (%)28-02-2025
 201820192020202120222023202428-02
Rentabilidad %4,0132,23-12,80-4,3310,1530,62-16,503,34
+/- Categoría5,118,126,49-4,244,395,71-0,830,46
% Rango en la categoría (sobre 100)1918198524324350
Rentabilidades acumul. %06-03-2025
   Rentabilidad   +/- Categoría  
1 día-0,31   0,51
1 semana-2,58   0,41
1 mes-5,19   -0,28
3 meses-1,50   1,34
6 meses-5,89   -0,58
Año2,06   2,05
1 año-20,99   -3,98
3 años anualiz.4,27   3,72
5 años anualiz.2,58   3,01
10 años anualiz.4,67   1,67
 
Categoría: RV Latinoamérica
Rentabilidad trimestral %28-02-2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20248,51-17,31-1,75-5,29
2023-6,2416,995,8412,51
202216,80-7,868,82-5,94
2021-6,1215,09-5,32-6,48
2020-36,6119,81-4,2619,93
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28-02-2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaMedia4 star
5 añosSobre la mediaBajo la media4 star
10 añosSobre la mediaBajo la media5 star
GlobalSobre la mediaBajo la media5 star
 
Categoría :  RV LatinoaméricaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad28-02-2025
 
Volatilidad18,76 %
Rentabilidad media 3a7,85 %
 
Ratio de Sharpe-0,05
 
Estadísticas modernas de cartera28-02-202528-02-2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 MSCI EM Latin America NR USD  MSCI EM Latin America NR USD
Beta0,920,92
Alfa 3a-0,97-0,97
 
Otros datos
Horizonte de inversiónMedium-Long (Term)
Tipo de inversorCualquiera
 
Detalles del estilo de inversión31-01-2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de cartera (Mill)CLP 23508267-
Valor Total Mercado (Mill)CLP 3578-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante57,15
Grande26,56
Mediano12,96
Pequeño3,33
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E10,781,37
P/B1,541,18
Precio/Ventas1,241,22
P/CF4,331,20
Factor Rentabilidad-Dividendo4,910,70
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,071,06
Crecimiento histórico beneficios12,082,34
Crecimiento ventas7,97-1,13
Crecimiento flujo de caja11,881,83
Crecimiento valor en libros8,040,76
 
Categoría: RV Latinoamérica
Colocación de activos31-01-2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones10,730,0010,73
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro89,270,0089,27
Desglose por regiones31-01-2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Latinoamérica100,001,01
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,00-
Europe - ex Euro0,00-
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,00-
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,00-
Asia - Emergente0,00-
 
Categoría: RV Latinoamérica
Distribución por sectores31-01-2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos8,030,52
Consumo CíclicoConsumo Cíclico33,655,97
Servicios FinancierosServicios Financieros19,170,58
InmobiliarioInmobiliario2,751,36
Consumo DefensivoConsumo Defensivo13,321,30
SaludSalud3,792,12
Servicios PúblicosServicios Públicos3,740,73
EnergíaEnergía10,390,79
IndustriaIndustria3,720,35
TecnologíaTecnología1,451,92
 
Categoría: RV Latinoamérica
10 mayores posiciones31-01-2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera21
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones96,42
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Cfibpbim-EChile54,03
Cfibpmam-EChile34,65
MercadoLibre Inc102Brasil2,33
Falabella SA102Chile1,19
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ... 205México1,12
Petroleo Brasileiro SA Petrobras309Brasil0,90
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A103Brasil0,73
Itau Unibanco Holding SA Participatin... 103Brasil0,69
Rede d or Sao Luiz SA Ordinary Shares206Brasil0,40
Ultrapar Participacoes SA PfdBrasil0,39
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Latinoamérica
 
Gestión
Nombre de la gestoraBTG Pactual Chile S.A. AGF
Teléfono+562 2587 5450
Sitio Webwww.btgpactual.cl/
DirecciónAv. Costanera Sur, 2730, Piso 19, Torre B, Las Condes
 Santiago   13
 Chile
DomicilioChile
Estructura legalFondo Mutuo
Creación del fondo14-08-2002
Relanzamiento04-09-2002
RUT96966250-7
Nombre del gestorRodrigo Nader
Fecha de incorporación08-07-2014
Comisiones
Comisiones (máx) 
Remuneración fija2,08%
Gastos operativos0,50%
Remuneración variable0,00%
Comisiones aplicadas 
TAC Remuneración fija2,08%
TAC Gastos operativos0,50%
TAC Remuneración variable0,00%
TAC total2,58%
Cuota coloc. diferida 
Desde 0 días a 31 días:2,38%
Desde 31 días:0,00%
Cuota coloc. diferida (familia de fondos) 
Desde 0 días a 31 días:2,38%
Desde 31 días:0,00%
 
 
Otras condiciones
Rescate de cuotas 
Plazo máximo de pago  10 días corridos 
Información adicional
Horizonte de inversiónMedium-Long (Term)
Información de compra
Inversión mínima
Inicial200000000  CLP