Informe del Fondo de Morningstar  | 31-05-2025Imprimir

Fondo Mutuo LarrainVial Acciones Nacionales P

Cómo se ha comportado este fondo30-04-2025
Crecimiento de 1.000 (CLP)
Fondo Mutuo LarrainVial Acciones Nacionales P
Fondo---8,626,8
+/-Cat---0,99,3
 
Categoría: RV Chile
Estadística Rápida
VL
28-05-2025		 CLP 1403,53
Cambio del día -1,30%
Categoría Morningstar™ RV Chile
Moneda Peso Chileno
Categoría AAFM 
Categoría SVS FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION
Beneficios tributarios 57 Bis
RUN 8872-2
Patrim. de la serie (Mil)
28-05-2025		 CLP 2872,81
Gastos Corrientes
-		  -%
Relanzamiento del fondo 23-11-2023
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo LarrainVial Acciones Nacionales P
El objeto del Fondo es invertir en instrumentos de capitalización del mercado de valores chileno. Para estos efectos el Fondo deberá invertir como mínimo un 90% de sus activos en instrumentos de capitalización que tengan presencia bursátil.
Returns
Rentabilidades acumul. %28-05-2025
Año31,74
1 mes6,28
3 meses18,58
1 año34,44
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rentabilidad a 12 meses -
Frecuencia de pago de dividendos 
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Gonzalo Menéndez Romero
01-12-2014
Creación del fondo
09-05-2011

Benchmark de la Categoría
Benchmark MorningstarBolsa De Santiago IPSA Chile
Otros
APV/APVCNo
Familia de fondos Sí
Institucional No
Inversor Cualificado No
Qué posee el fondo  Fondo Mutuo LarrainVial Acciones Nacionales P30-04-2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,170,0096,17
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro3,830,003,83
5 regiones principales%
Latinoamérica100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Reino Unido0,00
Zona Euro0,00
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico26,92
Servicios Financieros21,47
Consumo Defensivo16,57
Servicios Públicos15,61
Industria14,06
5 mayores posic.Sector%
Banco de Credito e Inversiones SAServicios FinancierosServicios Financieros10,55
Cencosud SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico10,15
Banco Santander ChileServicios FinancierosServicios Financieros9,62
Engie Energia Chile SAServicios PúblicosServicios Públicos8,88
Embotelladora Andina SA Particip... Consumo DefensivoConsumo Defensivo8,42
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Fondo Mutuo LarrainVial Acciones Nacionales P
Crecimiento de 1000 (CLP) 30-04-2025
Fondo:  Fondo Mutuo LarrainVial Acciones Nacionales P
Categoría:  RV Chile
Crecimiento de 1.000 CLP
Rentabilidades anuales (%)30-04-2025
 202430-04
Rentabilidad %8,6326,79
+/- Categoría0,939,28
% Rango en la categoría (sobre 100)294
Rentabilidades acumul. %28-05-2025
   Rentabilidad   +/- Categoría  
1 día-1,30   -0,67
1 semana-1,01   -0,37
1 mes6,28   0,06
3 meses18,58   4,30
6 meses34,91   5,77
Año31,74   6,37
1 año34,44   7,37
3 años anualiz.-   -
5 años anualiz.-   -
10 años anualiz.-   -
 
Categoría: RV Chile
Rentabilidad trimestral %30-04-2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
202517,42---
20244,58-2,470,935,53
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV ChilePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30-04-2025
 
Volatilidad -
Rentabilidad media 3a -
 
Ratio de Sharpe -
 
Estadísticas modernas de cartera30-04-2025-
 Índice estándarÍndice ajustado
 Bolsa De Santiago IPSA Chile  
Beta--
Alfa 3a--
 
Otros datos
Horizonte de inversiónDynamic
Tipo de inversorCualquiera
 
Detalles del estilo de inversión30-04-2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de cartera (Mill)CLP 3738668-
Valor Total Mercado (Mill)CLP 157777-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,00
Grande47,54
Mediano26,20
Pequeño23,65
Micro2,60
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E11,181,03
P/B1,211,09
Precio/Ventas1,011,13
P/CF4,360,97
Factor Rentabilidad-Dividendo2,920,74
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo13,301,43
Crecimiento histórico beneficios1,050,12
Crecimiento ventas-18,82-3,39
Crecimiento flujo de caja-29,38-4,91
Crecimiento valor en libros5,720,92
 
Categoría: RV Chile
Colocación de activos30-04-2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones96,170,0096,17
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro3,830,003,83
Desglose por regiones30-04-2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Latinoamérica100,001,02
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Chile
Distribución por sectores30-04-2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3,150,21
Consumo CíclicoConsumo Cíclico26,921,59
Servicios FinancierosServicios Financieros21,470,93
Consumo DefensivoConsumo Defensivo16,571,48
Servicios PúblicosServicios Públicos15,611,45
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación0,000,00
EnergíaEnergía2,221,32
IndustriaIndustria14,060,93
 
Categoría: RV Chile
10 mayores posiciones30-04-2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera24
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones77,26
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Banco de Credito e Inversiones SA103Chile10,55
Cencosud SA102Chile10,15
Banco Santander Chile103Chile9,62
Engie Energia Chile SA207Chile8,88
Embotelladora Andina SA Participating... 205Chile8,42
United Breweries Co Inc205Chile7,34
Aguas Andinas SA Class A207Chile6,13
Ripley Corp SA102Chile5,93
LATAM Airlines Group SA310Chile5,22
Falabella SA102Chile5,01
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Chile
 
Gestión
Nombre de la gestoraLarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Teléfono+56 2 2339 8500
Sitio Webchile.larrainvial.com/
DirecciónAvenida El Bosque Norte 0177, piso 1, Las Condes.
 Santiago   7550000
 Chile
DomicilioChile
Estructura legalFondo Mutuo
Creación del fondo09-05-2011
Relanzamiento23-11-2023
RUT96955500-K
Nombre del gestorGonzalo Menéndez Romero
Fecha de incorporación01-12-2014
Comisiones
Comisiones (máx) 
Remuneración fija2,00%
Gastos operativos0,50%
Remuneración variable17,85%
Comisiones aplicadas 
TAC Remuneración fija0,00%
TAC Gastos operativos0,00%
TAC Remuneración variable0,00%
TAC total0,00%
Cuota coloc. diferida 
Desde 0 días a 181 días:2,38%
Desde 181 días a 361 días:1,79%
Desde 361 días a 541 días:1,19%
Desde 541 días:0,00%
Cuota coloc. diferida (familia de fondos) 
Desde 0 días a 181 días:2,38%
Desde 181 días a 361 días:1,79%
Desde 361 días a 541 días:1,19%
Desde 541 días:0,00%
 
 
Otras condiciones
Rescate de cuotas 
Plazo máximo de pago  10 días corridos 
Plazo máximo de pago por montos significativos  15 días hábiles bancarios 
Información adicional
Horizonte de inversiónDynamic
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1  Participación