Informe del Fondo de Morningstar  | 10-03-2025Imprimir

Fondo Mutuo Credicorp Capital Acciones Estratégicas E

Cómo se ha comportado este fondo28-02-2025
Crecimiento de 1.000 (CLP)
Fondo Mutuo Credicorp Capital Acciones Estratégicas E
Fondo0,927,419,38,610,5
+/-Cat-0,45,22,60,92,3
 
Categoría: RV Chile
Estadística Rápida
VL
06-03-2025		 CLP 1181,93
Cambio del día 0,36%
Categoría Morningstar™ RV Chile
Moneda Peso Chileno
Categoría AAFM 
Categoría SVS FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION
Beneficios tributarios Art. 108
RUN 8982-6
Patrim. de la serie (Mil)
06-03-2025		 CLP 2636,11
Gastos Corrientes
-		  -%
Relanzamiento del fondo 07-06-2015
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo Credicorp Capital Acciones Estratégicas E
El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas una alternativa de inversión que les permita obtener una rentabilidad asociada al manejo de una cartera de acciones de Sociedades Anónimas Nacionales. Este Fondo está dirigido a inversionistas con interés en invertir en cuotas de fondos mutuos cuya política contemple invertir a lo menos un 90% del valor de los activos del Fondo en acciones de emisores nacionales que tengan presencia bursátil a través de un manejo activo de esta posición.
Returns
Rentabilidades acumul. %06-03-2025
Año10,72
1 mes1,61
3 meses11,40
1 año18,03
3 años anualiz.18,87
5 años anualiz.13,35
10 años anualiz.-
Rentabilidad a 12 meses -
Frecuencia de pago de dividendos 
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Piero Irivarren
08-07-2014
Creación del fondo
18-01-2015

Benchmark de la Categoría
Benchmark MorningstarBolsa De Santiago IPSA Chile
Otros
APV/APVCNo
Familia de fondos No
Institucional No
Inversor Cualificado No
Qué posee el fondo  Fondo Mutuo Credicorp Capital Acciones Estratégicas E31-01-2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones100,000,00100,00
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Latinoamérica100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Reino Unido0,00
Zona Euro0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros25,95
Consumo Cíclico21,09
Materiales Básicos16,46
Industria12,29
Servicios Públicos10,85
5 mayores posic.Sector%
Banco Santander ChileServicios FinancierosServicios Financieros10,79
Sociedad Quimica Y Minera De Chi... Materiales BásicosMateriales Básicos8,82
Banco de Credito e Inversiones SAServicios FinancierosServicios Financieros8,58
Empresas CMPC SAMateriales BásicosMateriales Básicos7,64
LATAM Airlines Group SAIndustriaIndustria7,18
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Fondo Mutuo Credicorp Capital Acciones Estratégicas E
Crecimiento de 1000 (CLP) 28-02-2025
Fondo:  Fondo Mutuo Credicorp Capital Acciones Estratégicas E
Categoría:  RV Chile
Crecimiento de 1.000 CLP
Rentabilidades anuales (%)28-02-2025
 201820192020202120222023202428-02
Rentabilidad %-8,88-14,54-8,840,9327,4419,318,6110,51
+/- Categoría-0,86-3,261,78-0,445,242,600,912,29
% Rango en la categoría (sobre 100)5775255829292922
Rentabilidades acumul. %06-03-2025
   Rentabilidad   +/- Categoría  
1 día0,36   0,18
1 semana-0,53   -0,02
1 mes1,61   0,98
3 meses11,40   2,53
6 meses18,09   3,24
Año10,72   2,60
1 año18,03   4,27
3 años anualiz.18,87   0,82
5 años anualiz.13,35   -0,96
10 años anualiz.-   -
 
Categoría: RV Chile
Rentabilidad trimestral %28-02-2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20245,71-1,250,493,53
20232,029,53-0,206,98
202217,731,305,890,92
202119,16-12,21-1,38-2,17
2020-24,8515,12-7,4113,80
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28-02-2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaSobre la media3 star
5 añosMediaSobre la media3 star
10 años--Sin calificación
GlobalMediaSobre la media3 star
 
Categoría :  RV ChilePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad28-02-2025
 
Volatilidad18,59 %
Rentabilidad media 3a21,95 %
 
Ratio de Sharpe0,62
 
Estadísticas modernas de cartera28-02-202528-02-2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Bolsa De Santiago IPSA Chile  Morningstar Chile GR CLP
Beta1,080,98
Alfa 3a1,803,33
 
Otros datos
Horizonte de inversiónLong (Term)
Tipo de inversorCualquiera
 
Detalles del estilo de inversión31-01-2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de cartera (Mill)CLP 3929027-
Valor Total Mercado (Mill)CLP 19992-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,00
Grande52,97
Mediano30,24
Pequeño12,65
Micro4,15
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E10,531,14
P/B1,091,08
Precio/Ventas0,841,13
P/CF5,561,33
Factor Rentabilidad-Dividendo4,110,83
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo13,211,31
Crecimiento histórico beneficios-15,26-2,95
Crecimiento ventas-21,01-3,65
Crecimiento flujo de caja-20,91-3,36
Crecimiento valor en libros8,491,37
 
Categoría: RV Chile
Colocación de activos31-01-2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones100,000,00100,00
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31-01-2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Latinoamérica100,001,02
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Chile
Distribución por sectores31-01-2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos16,460,93
Consumo CíclicoConsumo Cíclico21,091,41
Servicios FinancierosServicios Financieros25,951,20
InmobiliarioInmobiliario5,151,28
Consumo DefensivoConsumo Defensivo8,200,78
SaludSalud0,000,00
Servicios PúblicosServicios Públicos10,850,97
IndustriaIndustria12,290,76
 
Categoría: RV Chile
10 mayores posiciones31-01-2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera24
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones70,10
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Banco Santander Chile103Chile10,79
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA... 101Chile8,82
Banco de Credito e Inversiones SA103Chile8,58
Empresas CMPC SA101Chile7,64
LATAM Airlines Group SA310Chile7,18
Cencosud SA102Chile6,57
Ripley Corp SA102Chile5,52
United Breweries Co Inc205Chile5,08
Falabella SA102Chile5,04
Banco De Chile103Chile4,87
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Chile
 
Gestión
Nombre de la gestoraCredicorp Capital Asset Management S.A. AGF
Teléfono956-2)2 4501600
Sitio Web -
DirecciónApoquindo 3721 piso 9, Las Condes
 Santiago   -
 Chile
DomicilioChile
Estructura legalFondo Mutuo
Creación del fondo18-01-2015
Relanzamiento07-06-2015
RUT-
Nombre del gestorPiero Irivarren
Fecha de incorporación08-07-2014
Comisiones
Comisiones (máx) 
Remuneración fija3,30%
Gastos operativos0,30%
Remuneración variable0,00%
Comisiones aplicadas 
TAC Remuneración fija2,26%
TAC Gastos operativos0,79%
TAC Remuneración variable0,00%
TAC total3,31%
Cuota coloc. diferida 
Desde 0 días:0,00%
 
 
Otras condiciones
Rescate de cuotas 
Plazo máximo de pago  10 días corridos 
Plazo máximo de pago por montos significativos  15 días hábiles bancarios 
Información adicional
Horizonte de inversiónLong (Term)
Información de compra
Inversión mínima
Inicial150000000  CLP