Informe del Fondo de Morningstar  | 10-03-2025Imprimir

Fondo Mutuo Security Europa Estratégico A

Cómo se ha comportado este fondo28-02-2025
Crecimiento de 1.000 (CLP)
Fondo Mutuo Security Europa Estratégico A
Fondo25,5-24,314,411,44,1
+/-Cat-4,5-1,8-8,9-2,40,6
 
Categoría: RV Europa
Estadística Rápida
VL
06-03-2025		 USD 96,89
Cambio del día 0,35%
Categoría Morningstar™ RV Europa
Moneda Dólar USA
Categoría AAFM Accionario Europa Desarrollado
Categoría SVS FM MIXTO
Beneficios tributarios 57 Bis
RUN 9187-1
Patrim. de la serie (Mil)
06-03-2025		 USD 0,63
Gastos Corrientes
-		  -%
Relanzamiento del fondo  -
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo Security Europa Estratégico A
El objetivo del fondo es optimizar la rentabilidad para los partícipes a través de un vehículo de inversión cuya cartera está conformada por instrumentos, bienes y contratos que cumplan las políticas, requisitos, condiciones y restricciones establecidas en este reglamento y el reglamento general de fondos de la Administradora, manteniendo como mínimo, directa o indirectamente, el 60% de su activo en instrumentos de emisores localizados en Europa.
Returns
Rentabilidades acumul. %06-03-2025
Año5,46
1 mes3,12
3 meses3,11
1 año0,40
3 años anualiz.9,79
5 años anualiz.5,01
10 años anualiz.-
Rentabilidad a 12 meses -
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Diego Chomali
01-06-2015
Creación del fondo
01-06-2015

Benchmark de la Categoría
Benchmark MorningstarMSCI Europe NR USD
Otros
APV/APVCNo
Familia de fondos No
Institucional No
Inversor Cualificado No
Qué posee el fondo  Fondo Mutuo Security Europa Estratégico A31-01-2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones56,320,0156,31
Obligaciones0,730,000,73
Efectivo2,120,401,72
Otro41,240,0041,24
5 regiones principales%
Zona Euro62,22
Reino Unido19,46
Europe - ex Euro13,48
Estados Unidos4,59
Europe emergente0,24
5 mayores sectores%
Industria24,23
Servicios Financieros20,03
Tecnología11,05
Salud9,62
Consumo Cíclico9,57
5 mayores posic.Sector%
Wellington Strategic Eurp Eq EUR... 15,10
Liontrust European Dynamic Fun12,71
Amundi Funds - Euroland Equity12,43
JPM Euroland Dynamic C perf (acc... 10,09
M&G (Lux) Eurp Strat Val C USD Acc10,08
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Fondo Mutuo Security Europa Estratégico A
Crecimiento de 1000 (CLP) 28-02-2025
Fondo:  Fondo Mutuo Security Europa Estratégico A
Categoría:  RV Europa
Crecimiento de 1.000 CLP
Rentabilidades anuales (%)28-02-2025
 201820192020202120222023202428-02
Rentabilidad %-11,5130,630,5425,55-24,3114,4011,404,08
+/- Categoría-0,83-0,41-1,65-4,48-1,75-8,90-2,400,63
% Rango en la categoría (sobre 100)62586594701006364
Rentabilidades acumul. %06-03-2025
   Rentabilidad   +/- Categoría  
1 día0,35   -0,64
1 semana1,28   3,31
1 mes3,12   7,12
3 meses3,11   5,62
6 meses4,00   -3,67
Año5,46   4,49
1 año0,40   -1,68
3 años anualiz.9,79   -1,54
5 años anualiz.5,01   -2,20
10 años anualiz.-   -
 
Categoría: RV Europa
Rentabilidad trimestral %28-02-2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
202418,88-5,780,12-0,66
2023-0,012,532,698,68
2022-19,00-1,36-10,726,10
2021-0,397,539,217,34
2020-13,7513,382,440,36
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28-02-2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaMedia2 star
5 añosBajoMedia2 star
10 años--Sin calificación
GlobalBajoMedia2 star
 
Categoría :  RV EuropaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad28-02-2025
 
Volatilidad13,50 %
Rentabilidad media 3a8,20 %
 
Ratio de Sharpe-0,04
 
Estadísticas modernas de cartera28-02-202528-02-2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 MSCI Europe NR USD  Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR
Beta0,990,96
Alfa 3a-6,23-6,19
 
Otros datos
Horizonte de inversiónMedium (Term)
Tipo de inversorCualquiera
 
Detalles del estilo de inversión31-01-2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de cartera (Mill)USD 36783-
Valor Total Mercado (Mill)USD 18-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante34,57
Grande36,90
Mediano22,60
Pequeño5,22
Micro0,71
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E13,830,90
P/B2,000,89
Precio/Ventas1,240,77
P/CF9,640,85
Factor Rentabilidad-Dividendo3,521,13
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,260,87
Crecimiento histórico beneficios11,541,12
Crecimiento ventas3,601,10
Crecimiento flujo de caja5,030,85
Crecimiento valor en libros4,591,15
 
Categoría: RV Europa
Colocación de activos31-01-2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones56,320,0156,31
Obligaciones0,730,000,73
Efectivo2,120,401,72
Otro41,240,0041,24
Desglose por regiones31-01-2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos4,591,25
Canadá0,000,00
Latinoamérica0,000,60
Reino Unido19,461,31
Zona Euro62,220,95
Europe - ex Euro13,480,83
Europe emergente0,242,90
África0,000,00
Oriente Medio0,000,03
Japón0,00-
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,10
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Europa
Distribución por sectores31-01-2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6,380,96
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,570,78
Servicios FinancierosServicios Financieros20,031,12
InmobiliarioInmobiliario0,830,45
Consumo DefensivoConsumo Defensivo7,571,15
SaludSalud9,620,83
Servicios PúblicosServicios Públicos2,300,66
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,271,27
EnergíaEnergía4,151,43
IndustriaIndustria24,231,17
TecnologíaTecnología11,050,87
 
Categoría: RV Europa
10 mayores posiciones31-01-2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera1
% de activos en las 10 mayores posiciones99,28
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Wellington Strategic Eurp Eq EUR N AcIrlanda15,10
Liontrust European Dynamic FunReino Unido12,71
Amundi Funds - Euroland EquityLuxemburgo12,43
JPM Euroland Dynamic C perf (acc) EURLuxemburgo10,09
M&G (Lux) Eurp Strat Val C USD AccLuxemburgo10,08
Echiquier Major SRI Growth Europe IFrancia10,04
Goldman Sachs Europe SustainabLuxemburgo9,96
GAM Star Continental Eurp Eq EUR AccIrlanda9,85
Cfm-SedmmsChile5,99
Vanguard FTSE Europe ETFEstados Unidos3,05
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Europa
 
Gestión
Nombre de la gestoraAGF Security S.A.
Teléfono+56 (2) 5844000
Sitio Webwww.security.cl
DirecciónAvenida Aponquino 3150 Piso 6 Las Condes
 Santiago   1747
 Chile
DomicilioChile
Estructura legalFondo Mutuo
Creación del fondo01-06-2015
Relanzamiento -
RUT96639280-0
Nombre del gestorDiego Chomali
Fecha de incorporación01-06-2015
Comisiones
Comisiones (máx) 
Remuneración fija5,00%
Gastos operativos0,50%
Remuneración variable0,00%
Comisiones aplicadas 
TAC Remuneración fija4,62%
TAC Gastos operativos0,10%
TAC Remuneración variable0,00%
TAC total4,70%
Cuota coloc. diferida 
Desde 0 días:0,00%
 
 
Otras condiciones
Rescate de cuotas 
Plazo máximo de pago  10 días corridos 
Información adicional
Horizonte de inversiónMedium (Term)
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1  Participación