Informe del Fondo de Morningstar  | 12-05-2025Imprimir

Fondo Mutuo Security Retorno Estrategico I-APV

Cómo se ha comportado este fondo30-04-2025
Crecimiento de 1.000 (CLP)
Fondo Mutuo Security Retorno Estrategico I-APV
Fondo19,9-19,716,716,4-0,9
+/-Cat-13,12,3-2,0-10,13,6
 
Categoría: RV Internacional
Estadística Rápida
VL
08-05-2025		 CLP 3173,93
Cambio del día -0,27%
Categoría Morningstar™ RV Internacional
Moneda Peso Chileno
Categoría AAFM Balanceado Agresivo
Categoría SVS FM DE LIBRE INVERSION
Beneficios tributarios APV (42Bis)
RUN 8435-2
Patrim. de la serie (Mil)
08-05-2025		 CLP 15641,40
Gastos Corrientes
-		  -%
Relanzamiento del fondo  -
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo Security Retorno Estrategico I-APV
El objetivo del fondo es optimizar la rentabilidad para los partícipes a través de un vehículo de inversión cuya cartera está conformada por instrumentos, bienes y contratos que cumplan las políticas, requisitos, condiciones y restricciones establecidas en este reglamento y el reglamento general de fondos de la Administradora, manteniendo como mínimo, directa o indirectamente, el 60% de su activo en instrumentos de capitalización.
Returns
Rentabilidades acumul. %08-05-2025
Año-0,42
1 mes9,02
3 meses-1,12
1 año6,33
3 años anualiz.9,81
5 años anualiz.8,25
10 años anualiz.-
Rentabilidad a 12 meses -
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Diego Chomali
01-01-2015
Creación del fondo
03-10-2015

Benchmark de la Categoría
Benchmark MorningstarMSCI ACWI NR USD
Otros
APV/APVCAPV
Familia de fondos No
Institucional No
Inversor Cualificado No
Qué posee el fondo  Fondo Mutuo Security Retorno Estrategico I-APV31-03-2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones80,680,0080,68
Obligaciones6,440,475,97
Efectivo41,9641,270,69
Otro12,680,0112,67
5 regiones principales%
Estados Unidos44,81
Latinoamérica24,50
Asia - Emergente8,99
Asia - Desarrollada6,03
Zona Euro5,94
5 mayores sectores%
Servicios Financieros20,44
Tecnología19,15
Consumo Cíclico11,47
Industria10,81
Servicios de Comunicación7,14
5 mayores posic.Sector%
Security Index Fund S&P/Clx IPSA S12,07
Security Asia Emergente S8,20
Security Latam S8,02
iShares Core S&P 500 ETF7,99
Security Europa Estratégico S7,81
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Fondo Mutuo Security Retorno Estrategico I-APV
Crecimiento de 1000 (CLP) 30-04-2025
Fondo:  Fondo Mutuo Security Retorno Estrategico I-APV
Categoría:  RV Internacional
Crecimiento de 1.000 CLP
Rentabilidades anuales (%)30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rentabilidad %-4,8423,966,1619,85-19,7216,6716,35-0,92
+/- Categoría-1,60-7,94-1,25-13,142,27-1,95-10,063,64
% Rango en la categoría (sobre 100)809866982873988
Rentabilidades acumul. %08-05-2025
   Rentabilidad   +/- Categoría  
1 día-0,27   -0,06
1 semana0,51   -0,53
1 mes9,02   4,42
3 meses-1,12   -8,12
6 meses-1,10   -16,39
Año-0,42   -10,97
1 año6,33   -10,52
3 años anualiz.9,81   -
5 años anualiz.8,25   -
10 años anualiz.-   -
 
Categoría: RV Internacional
Rentabilidad trimestral %30-04-2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-2,70---
202414,09-3,470,914,69
2023-3,405,965,647,90
2022-17,08-0,971,37-3,56
20212,294,555,915,81
2020-13,0212,243,225,35
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30-04-2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaBajo3 star
5 añosBajo la mediaBajo2 star
10 años--Sin calificación
GlobalBajo la mediaBajo2 star
 
Categoría :  RV InternacionalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30-04-2025
 
Volatilidad11,47 %
Rentabilidad media 3a10,17 %
 
Ratio de Sharpe0,11
 
Estadísticas modernas de cartera30-04-202530-04-2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 MSCI ACWI NR USD  Morningstar Global All Cap TME NR USD
Beta0,730,74
Alfa 3a-3,26-2,81
 
Otros datos
Horizonte de inversiónMedium-Long (Term)
Tipo de inversorCualquiera
 
Detalles del estilo de inversión31-03-2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de cartera (Mill)CLP 49174760-
Valor Total Mercado (Mill)CLP 111295-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante38,04
Grande37,03
Mediano16,24
Pequeño6,96
Micro1,74
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,340,81
P/B1,950,70
Precio/Ventas1,620,76
P/CF8,340,73
Factor Rentabilidad-Dividendo2,701,33
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,370,94
Crecimiento histórico beneficios7,430,82
Crecimiento ventas3,550,63
Crecimiento flujo de caja7,050,98
Crecimiento valor en libros7,090,98
 
Categoría: RV Internacional
Colocación de activos31-03-2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones80,680,0080,68
Obligaciones6,440,475,97
Efectivo41,9641,270,69
Otro12,680,0112,67
Desglose por regiones31-03-2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos44,810,70
Canadá0,300,35
Latinoamérica24,504,70
Reino Unido2,310,75
Zona Euro5,940,71
Europe - ex Euro2,180,77
Europe emergente0,060,54
África0,000,00
Oriente Medio0,000,01
Japón3,810,87
Australasia1,071,00
Asia - Desarrollada6,031,70
Asia - Emergente8,991,49
 
Categoría: RV Internacional
Distribución por sectores31-03-2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6,451,81
Consumo CíclicoConsumo Cíclico11,471,07
Servicios FinancierosServicios Financieros20,441,19
InmobiliarioInmobiliario2,541,27
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6,361,03
SaludSalud6,860,70
Servicios PúblicosServicios Públicos4,061,68
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,140,88
EnergíaEnergía4,741,36
IndustriaIndustria10,811,05
TecnologíaTecnología19,150,73
 
Categoría: RV Internacional
10 mayores posiciones31-03-2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera5
% de activos en las 10 mayores posiciones62,99
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Security Index Fund S&P/Clx IPSA SChile12,07
Security Asia Emergente SChile8,20
Security Latam SChile8,02
iShares Core S&P 500 ETFEstados Unidos7,99
Security Europa Estratégico SChile7,81
iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETFEstados Unidos6,59
American Century US Quality Growth ETFEstados Unidos4,42
Vanguard FTSE Europe ETFEstados Unidos3,55
Us Structured Research EquityLuxemburgo2,26
iShares S&P SmallCap 600 ETF USD DistIrlanda2,08
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Internacional
 
Gestión
Nombre de la gestoraAGF Security S.A.
Teléfono+56 (2) 5844000
Sitio Webwww.security.cl
DirecciónAvenida Aponquino 3150 Piso 6 Las Condes
 Santiago   1747
 Chile
DomicilioChile
Estructura legalFondo Mutuo
Creación del fondo03-10-2015
Relanzamiento -
RUT96639280-0
Nombre del gestorDiego Chomali
Fecha de incorporación01-01-2015
Comisiones
Comisiones (máx) 
Remuneración fija2,26%
Gastos operativos2,50%
Remuneración variable0,00%
Comisiones aplicadas 
TAC Remuneración fija2,20%
TAC Gastos operativos0,11%
TAC Remuneración variable0,00%
TAC total2,31%
Cuota coloc. diferida 
Desde 0 días:0,00%
 
 
Otras condiciones
Rescate de cuotas 
Plazo máximo de pago  10 días corridos 
Plazo máximo de pago por montos significativos  10 días corridos 
Información adicional
Horizonte de inversiónMedium-Long (Term)
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1  Participación