Informe del Fondo de Morningstar  | 12-05-2025Imprimir

Fondo Mutuo Security Index Fund S&P/Clx IPSA H

Cómo se ha comportado este fondo30-04-2025
Crecimiento de 1.000 (CLP)
Fondo Mutuo Security Index Fund S&P/Clx IPSA H
Fondo2,821,116,97,019,4
+/-Cat1,4-1,10,2-0,71,9
 
Categoría: RV Chile
Estadística Rápida
VL
08-05-2025		 CLP 1127,41
Cambio del día -0,32%
Categoría Morningstar™ RV Chile
Moneda Peso Chileno
Categoría AAFM 
Categoría SVS FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION
Beneficios tributarios 
RUN 8912-5
Patrim. de la serie (Mil)
08-05-2025		 CLP 528,77
Gastos Corrientes
-		  -%
Relanzamiento del fondo  -
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo Security Index Fund S&P/Clx IPSA H
El objetivo del fondo es ofrecer a los inversionistas un vehículo de inversión que les permita obtener una rentabilidad similar a la obtenida por el Índice S&P/CLX IPSA, en adelante “el índice”, para lo cual condicionará su rentabilidad al comportamiento de dicho índice, manteniendo ponderaciones en relación al total de activos identicas a las del índice. El fondo invertirá al menos un 90% del valor de sus activos del fondo en acciones con presencia bursátil.
Returns
Rentabilidades acumul. %08-05-2025
Año20,89
1 mes13,60
3 meses11,45
1 año21,21
3 años anualiz.17,81
5 años anualiz.15,43
10 años anualiz.-
Rentabilidad a 12 meses -
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Lucas Villaseca Naranjo
01-01-2015
Creación del fondo
08-11-2016

Benchmark de la Categoría
Benchmark MorningstarBolsa De Santiago IPSA Chile
Otros
APV/APVCNo
Familia de fondos Sí
Institucional No
Inversor Cualificado No
Qué posee el fondo  Fondo Mutuo Security Index Fund S&P/Clx IPSA H31-03-2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones100,000,00100,00
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Latinoamérica100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Reino Unido0,00
Zona Euro0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros27,62
Consumo Cíclico16,03
Materiales Básicos15,94
Servicios Públicos12,88
Industria12,60
5 mayores posic.Sector%
Banco De ChileServicios FinancierosServicios Financieros11,93
Sociedad Quimica Y Minera De Chi... Materiales BásicosMateriales Básicos11,54
Cencosud SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico7,66
Banco Santander ChileServicios FinancierosServicios Financieros7,18
Falabella SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico6,59
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Fondo Mutuo Security Index Fund S&P/Clx IPSA H
Crecimiento de 1000 (CLP) 30-04-2025
Fondo:  Fondo Mutuo Security Index Fund S&P/Clx IPSA H
Categoría:  RV Chile
Crecimiento de 1.000 CLP
Rentabilidades anuales (%)30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rentabilidad %-9,51-8,65-11,112,8121,0616,946,9819,44
+/- Categoría-1,482,64-0,491,44-1,140,23-0,721,92
% Rango en la categoría (sobre 100)6724463958484867
Rentabilidades acumul. %08-05-2025
   Rentabilidad   +/- Categoría  
1 día-0,32   -0,33
1 semana1,22   -1,58
1 mes13,60   -1,91
3 meses11,45   -1,13
6 meses24,26   -3,45
Año20,89   -1,71
1 año21,21   -5,76
3 años anualiz.17,81   -1,34
5 años anualiz.15,43   1,04
10 años anualiz.-   -
 
Categoría: RV Chile
Rentabilidad trimestral %30-04-2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
202513,70---
20246,81-3,760,903,15
20231,018,430,676,05
202214,300,113,022,69
202117,20-11,090,43-1,75
2020-25,4613,42-8,2714,62
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30-04-2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaBajo la media2 star
5 añosMediaMedia3 star
10 años--Sin calificación
GlobalMediaMedia3 star
 
Categoría :  RV ChilePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30-04-2025
 
Volatilidad16,08 %
Rentabilidad media 3a19,26 %
 
Ratio de Sharpe0,57
 
Estadísticas modernas de cartera30-04-202530-04-2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Bolsa De Santiago IPSA Chile  Bolsa De Santiago IPSA Chile
Beta1,001,00
Alfa 3a-0,94-0,94
 
Otros datos
Horizonte de inversiónMedium-Long (Term)
Tipo de inversorCualquiera
 
Detalles del estilo de inversión31-03-2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de cartera (Mill)CLP 6063363-
Valor Total Mercado (Mill)CLP 54715-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,00
Grande67,92
Mediano25,00
Pequeño7,08
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E11,051,04
P/B1,121,06
Precio/Ventas1,161,34
P/CF4,931,09
Factor Rentabilidad-Dividendo3,510,89
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,131,02
Crecimiento histórico beneficios7,210,90
Crecimiento ventas-20,55-3,70
Crecimiento flujo de caja-18,78-3,15
Crecimiento valor en libros10,201,63
 
Categoría: RV Chile
Colocación de activos31-03-2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones100,000,00100,00
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31-03-2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Latinoamérica100,001,02
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Chile
Distribución por sectores31-03-2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos15,941,04
Consumo CíclicoConsumo Cíclico16,030,95
Servicios FinancierosServicios Financieros27,621,20
InmobiliarioInmobiliario5,961,45
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,890,53
Servicios PúblicosServicios Públicos12,881,21
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación0,850,76
EnergíaEnergía2,241,33
IndustriaIndustria12,600,83
 
Categoría: RV Chile
10 mayores posiciones31-03-2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera29
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones69,35
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Banco De Chile103Chile11,93
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA... 101Chile11,54
Cencosud SA102Chile7,66
Banco Santander Chile103Chile7,18
Falabella SA102Chile6,59
LATAM Airlines Group SA310Chile5,96
Banco de Credito e Inversiones SA103Chile5,91
Empresas COPEC SA310Chile5,10
Enel Americas SA207Chile3,82
Empresas CMPC SA101Chile3,67
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Chile
 
Gestión
Nombre de la gestoraAGF Security S.A.
Teléfono+56 (2) 5844000
Sitio Webwww.security.cl
DirecciónAvenida Aponquino 3150 Piso 6 Las Condes
 Santiago   1747
 Chile
DomicilioChile
Estructura legalFondo Mutuo
Creación del fondo08-11-2016
Relanzamiento -
RUT96639280-0
Nombre del gestorLucas Villaseca Naranjo
Fecha de incorporación01-01-2015
Comisiones
Comisiones (máx) 
Remuneración fija1,00%
Gastos operativos1,00%
Remuneración variable0,00%
Comisiones aplicadas 
TAC Remuneración fija1,00%
TAC Gastos operativos0,18%
TAC Remuneración variable0,00%
TAC total1,18%
Cuota coloc. diferida 
Desde 0 días:0,00%
Cuota coloc. diferida (familia de fondos) 
 
 
Otras condiciones
Rescate de cuotas 
Plazo máximo de pago  10 días corridos 
Información adicional
Horizonte de inversiónMedium-Long (Term)
Información de compra
Inversión mínima
Inicial400000000  CLP