| Informe del Fondo de Morningstar | 09-05-2025 |  |
Fondo Mutuo Security Latam J |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30-04-2025 |
| Crecimiento de 1.000 (CLP) |
 | Fondo | 9,0 | 3,0 | 37,6 | -15,9 | 13,0 |
| +/-Cat | 9,1 | -2,7 | 12,7 | -0,2 | -0,6 |
| Categoría: RV Latinoamérica | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 06-05-2025 | USD 951,26 | |
| Cambio del día | 0,58% | |
| Categoría Morningstar™ | RV Latinoamérica | |
| Moneda | Dólar USA | |
| Categoría AAFM | Accionario America Latina | |
| Categoría SVS | FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION | |
| Beneficios tributarios | 57 Bis | |
| RUN | 8795-5 | |
| Patrim. de la serie (Mil) 06-05-2025 | USD 1,27 | |
| Gastos Corrientes - | -% | |
| Relanzamiento del fondo | - | |
| Objetivo de inversión: Fondo Mutuo Security Latam J |
| El objetivo del fondo es optimizar la rentabilidad para los partícipes a través de un vehículo de Inversión cuya cartera está conformada por instrumentos, bienes y contratos que cumplan las políticas, requisitos, condiciones y restricciones establecidas en este reglamento y el reglamento general de fondos de la Administradora, manteniendo como mínimo, directa o indirectamente, el 60% de su activo en acciones de emisores localizados en Latinoamérica. |
| Returns | |||||||||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Lucas Villaseca Naranjo 01-01-2015 | ||
Creación del fondo 17-10-2017 | ||
| Benchmark de la Categoría | ||
| Benchmark Morningstar | MSCI EM Latin America NR USD | |
| Otros | ||
| APV/APVC | No | |
| Familia de fondos | No | |
| Institucional | No | |
| Inversor Cualificado | No | |
| Qué posee el fondo Fondo Mutuo Security Latam J | 31-03-2025 |
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| 5 mayores posic. | Sector | % |
 Security QFund Brazil S |  | 58,73 |
 Grupo Financiero Banorte SAB de ...
|  Servicios Financieros | 4,06 |
 Fomento Economico Mexicano SAB d...
|  Consumo Defensivo | 4,05 |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B |  Materiales Básicos | 3,68 |
| America Movil SAB de CV Ordinary...
|  Servicios de Comunicación | 3,19 |
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Incremento Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | ||
| Fondo Mutuo Security Latam J | ||
| Crecimiento de 1000 (CLP) | 30-04-2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 30-04-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
| Rentabilidad % | 3,77 | 26,20 | -19,89 | 8,96 | 3,04 | 37,57 | -15,86 | 12,97 |
| +/- Categoría | 4,87 | 2,09 | -0,60 | 9,05 | -2,72 | 12,65 | -0,19 | -0,62 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 22 | 31 | 42 | 4 | 75 | 2 | 36 | 76 |
| Rentabilidades acumul. % | 06-05-2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | ||
| 1 día | 0,58 | 0,51 | |
| 1 semana | -1,81 | -1,55 | |
| 1 mes | 5,95 | 11,32 | |
| 3 meses | 2,43 | 7,36 | |
| 6 meses | 0,13 | 5,19 | |
| Año | 10,62 | 18,50 | |
| 1 año | -8,00 | -7,64 | |
| 3 años anualiz. | 7,83 | - | |
| 5 años anualiz. | 13,10 | - | |
| 10 años anualiz. | - | - | |
| Categoría: RV Latinoamérica | |||
| Rentabilidad trimestral % | 30-04-2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | 5,99 | - | - | - |
| 2024 | 8,34 | -15,80 | -1,18 | -6,67 |
| 2023 | -3,49 | 17,65 | 6,38 | 13,90 |
| 2022 | 15,48 | -8,66 | 5,96 | -7,81 |
| 2021 | -3,57 | 17,13 | -3,72 | 0,20 |
| 2020 | -37,99 | 13,73 | -7,48 | 22,78 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RV Latinoamérica | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 30-04-2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | 30-04-2025 | 30-04-2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| MSCI EM Latin America NR USD | MSCI EM Latin America NR USD | |
| Beta | 0,96 | 0,96 |
| Alfa 3a | -1,65 | -1,65 |
| Otros datos | ||
| Horizonte de inversión | Long (Term) | |
| Tipo de inversor | Cualquiera | |
| Detalles del estilo de inversión | 31-03-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoría: RV Latinoamérica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colocación de activos | 31-03-2025 |
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| Desglose por regiones | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoría: RV Latinoamérica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución por sectores | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoría: RV Latinoamérica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo Cíclico
Inmobiliario
Salud
Servicios Públicos
Tecnología| 10 mayores posiciones | 31-03-2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 23 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 0 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 86,85 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
| Security QFund Brazil S | | Chile | 58,73 | ||
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV Cl...
| | México | 4,06 | ||
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV ...
| | México | 4,05 | ||
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | | México | 3,68 | ||
| America Movil SAB de CV Ordinary Shar...
| | México | 3,19 | ||
| Wal - Mart de Mexico SAB de CV | | México | 3,18 | ||
| iShares Latin America 40 ETF | | Estados Unidos | 3,04 | ||
| Credicorp Ltd | | Perú | 2,96 | ||
| Cemex SAB de CV | | México | 2,03 | ||
| Southern Copper Corp | | Estados Unidos | 1,92 | ||
| Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RV Latinoamérica | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Información de compra | ||||
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