Informe del Fondo de Morningstar  | 09-03-2025Imprimir

Fondo Mutuo Security QFund Brazil S

Cómo se ha comportado este fondo28-02-2025
Crecimiento de 1.000 (CLP)
Fondo Mutuo Security QFund Brazil S
Fondo-12,140,0-18,71,6
+/-Cat-3,37,42,6-0,5
 
Categoría: RV Brasil
Estadística Rápida
VL
06-03-2025		 USD 109,18
Cambio del día -0,61%
Categoría Morningstar™ RV Brasil
Moneda Dólar USA
Categoría AAFM Accionario Brasil
Categoría SVS FM DE LIBRE INVERSION
Beneficios tributarios 
RUN 10000-5
Patrim. de la serie (Mil)
06-03-2025		 USD 11,73
Gastos Corrientes
-		  -%
Relanzamiento del fondo  -
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo Security QFund Brazil S
El objeto del Fondo es invertir, directa o indirectamente, en instrumentos de capitalización del mercado brasilero, entendiendo como éstos los instrumentos emitidos por entidades constituidas en Brasil, o que en dicho país se ubique la mayor parte de sus activos, facturación o actividades. Para tales efectos, el Fondo utiliza metodologías cuantitativas para mantener una exposición activa a instrumentos de capitalización del mercado brasilero. El Fondo deberá mantener, directa o indirectamente, al menos el 80% de su activo en instrumentos de capitalización del mercado brasilero.
Returns
Rentabilidades acumul. %06-03-2025
Año0,12
1 mes-8,81
3 meses-4,39
1 año-24,49
3 años anualiz.3,50
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rentabilidad a 12 meses -
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
-
-
Creación del fondo
19-03-2021

Benchmark de la Categoría
Benchmark MorningstarMSCI Brazil NR BRL
Otros
APV/APVCNo
Familia de fondos No
Institucional No
Inversor Cualificado No
Qué posee el fondo  Fondo Mutuo Security QFund Brazil S31-01-2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,450,0096,45
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro3,550,003,55
5 regiones principales%
Latinoamérica100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Reino Unido0,00
Zona Euro0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros35,93
Energía17,57
Industria13,94
Materiales Básicos13,78
Servicios Públicos9,18
5 mayores posic.Sector%
Petroleo Brasileiro SA PetrobrasEnergíaEnergía12,61
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares ... Servicios FinancierosServicios Financieros10,97
Vale SAMateriales BásicosMateriales Básicos10,78
Itau Unibanco Holding SA Partici... Servicios FinancierosServicios Financieros9,86
Weg SAIndustriaIndustria6,06
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Fondo Mutuo Security QFund Brazil S
Crecimiento de 1000 (CLP) 28-02-2025
Fondo:  Fondo Mutuo Security QFund Brazil S
Categoría:  RV Brasil
Crecimiento de 1.000 CLP
Rentabilidades anuales (%)28-02-2025
 20222023202428-02
Rentabilidad %12,1340,01-18,721,63
+/- Categoría3,277,372,57-0,49
% Rango en la categoría (sobre 100)263339
Rentabilidades acumul. %06-03-2025
   Rentabilidad   +/- Categoría  
1 día-0,61   -2,41
1 semana-3,68   -1,20
1 mes-8,81   -2,87
3 meses-4,39   -3,19
6 meses-13,28   -1,17
Año0,12   -2,70
1 año-24,49   -2,26
3 años anualiz.3,50   -
5 años anualiz.-   -
10 años anualiz.-   -
 
Categoría: RV Brasil
Rentabilidad trimestral %28-02-2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20245,17-16,212,62-10,11
2023-8,6823,397,7615,31
202225,38-10,2310,23-9,62
2021-28,41-9,63-1,83
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28-02-2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV BrasilPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad28-02-2025
 
Volatilidad22,03 %
Rentabilidad media 3a8,13 %
 
Ratio de Sharpe-0,03
 
Estadísticas modernas de cartera28-02-202528-02-2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 MSCI Brazil NR BRL  MSCI Brazil NR BRL
Beta0,940,94
Alfa 3a0,350,35
 
Otros datos
Horizonte de inversión
Tipo de inversorCualquiera
 
Detalles del estilo de inversión31-01-2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de cartera (Mill)USD 18546-
Valor Total Mercado (Mill)USD 17-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante58,91
Grande24,46
Mediano6,32
Pequeño7,44
Micro2,87
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E7,350,99
P/B1,401,01
Precio/Ventas1,161,00
P/CF3,510,95
Factor Rentabilidad-Dividendo7,741,02
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,750,92
Crecimiento histórico beneficios9,921,70
Crecimiento ventas9,441,05
Crecimiento flujo de caja18,861,29
Crecimiento valor en libros12,841,17
 
Categoría: RV Brasil
Colocación de activos31-01-2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones96,450,0096,45
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro3,550,003,55
Desglose por regiones31-01-2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,00-
Canadá0,00-
Latinoamérica100,001,00
Reino Unido0,00-
Zona Euro0,00-
Europe - ex Euro0,00-
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,00-
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,00-
Asia - Emergente0,00-
 
Categoría: RV Brasil
Distribución por sectores31-01-2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos13,780,97
Consumo CíclicoConsumo Cíclico0,420,35
Servicios FinancierosServicios Financieros35,931,07
Consumo DefensivoConsumo Defensivo4,221,21
SaludSalud2,980,82
Servicios PúblicosServicios Públicos9,181,06
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación1,851,30
EnergíaEnergía17,571,03
IndustriaIndustria13,940,97
TecnologíaTecnología0,131,25
 
Categoría: RV Brasil
10 mayores posiciones31-01-2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera53
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones65,99
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Petroleo Brasileiro SA Petrobras309Brasil12,61
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A103Brasil10,97
Vale SA101Brasil10,78
Itau Unibanco Holding SA Participatin... 103Brasil9,86
Weg SA310Brasil6,06
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of ... 103Brasil4,75
PRIO SA309Brasil4,02
Itausa Investimentos ITAU SA Particip... 310Brasil2,48
It Now Ibovespa B3 Br+ Fundo DBrasil2,23
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemi... 207Brasil2,23
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Brasil
 
Gestión
Nombre de la gestoraAGF Security S.A.
Teléfono+56 (2) 5844000
Sitio Webwww.security.cl
DirecciónAvenida Aponquino 3150 Piso 6 Las Condes
 Santiago   1747
 Chile
DomicilioChile
Estructura legalFondo Mutuo
Creación del fondo19-03-2021
Relanzamiento -
RUT96639280-0
Comisiones
Comisiones (máx) 
Remuneración fija0,00%
Gastos operativos0,00%
Remuneración variable0,00%
Comisiones aplicadas 
TAC Remuneración fija0,00%
TAC Gastos operativos0,92%
TAC Remuneración variable0,00%
TAC total0,92%
Cuota coloc. diferida 
 
 
Otras condiciones
Rescate de cuotas 
Plazo máximo de pago  10 días corridos 
Información adicional
Horizonte de inversión
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1  Participación