Informe del Fondo de Morningstar  | 07-04-2025Imprimir

Fondo Mutuo Principal Gestión Estratégica D PAT

Cómo se ha comportado este fondo31-03-2025
Crecimiento de 1.000 (CLP)
Fondo Mutuo Principal Gestión Estratégica D PAT
Fondo0,04,75,68,61,5
+/-Cat0,0-0,4-1,4-0,20,3
 
Categoría: Mixtos Conservadores
Estadística Rápida
VL
03-04-2025		 CLP 1366,03
Cambio del día -0,12%
Categoría Morningstar™ Mixtos Conservadores
Moneda Peso Chileno
Categoría AAFM Balanceado Conservador
Categoría SVS FM MIXTO
Beneficios tributarios 
RUN 8827-7
Patrim. de la serie (Mil)
03-04-2025		 CLP 1305,86
Gastos Corrientes
-		  -%
Relanzamiento del fondo  -
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo Principal Gestión Estratégica D PAT
El objetivo del Fondo Mutuo Principal Gestión Estratégica D es ofrecer una alternativa de inversión para personas naturales y/o jurídicas que quieran invertir sus activos tanto en instrumentos de deuda como capitalización, emitidos por emisores nacionales y extranjeros. El fondo podrá invertir hasta un 50% en instrumentos de capitalización.
Returns
Rentabilidades acumul. %03-04-2025
Año1,69
1 mes0,57
3 meses1,17
1 año7,87
3 años anualiz.*6,88
5 años anualiz.*4,97
10 años anualiz.*2,35
Rentabilidad a 12 meses -
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Carlos Streeter
01-08-2012
Creación del fondo
30-04-2022

Benchmark de la Categoría
Benchmark Morningstar-
Otros
APV/APVCNo
Familia de fondos No
Institucional No
Inversor Cualificado No
Qué posee el fondo  Fondo Mutuo Principal Gestión Estratégica D PAT28-02-2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones20,870,0020,87
Obligaciones67,491,5465,95
Efectivo25,2221,483,74
Otro9,440,009,44
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos55,73
Latinoamérica32,98
Asia - Emergente3,09
Zona Euro2,12
Asia - Desarrollada1,94
5 mayores sectores%
Tecnología21,32
Servicios Financieros19,26
Consumo Cíclico11,99
Industria9,68
Salud6,92
5 mayores posic.Sector%
Chile (Republic Of)7,54
Principal Progresión Deuda LP O7,27
Invesco S&P 500 ETF6,31
Zurich Chile Acciones R5,78
Cfmpridflo5,55
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Fondo Mutuo Principal Gestión Estratégica D PAT
Crecimiento de 1000 (CLP) 31-03-2025
Fondo:  Fondo Mutuo Principal Gestión Estratégica D PAT
Categoría:  Mixtos Conservadores
Crecimiento de 1.000 CLP
Rentabilidades anuales (%)31-03-2025
 2018*2019*2020*2021*2022*2023202431-03
Rentabilidad %1,58-3,474,390,004,675,588,641,46
+/- Categoría-0,09-12,251,280,00-0,44-1,38-0,160,27
% Rango en la categoría (sobre 100)49100374758674046
Rentabilidades acumul. %03-04-2025
   Rentabilidad   +/- Categoría  
1 día-0,12   -0,02
1 semana0,50   -0,03
1 mes0,57   -0,08
3 meses1,17   0,18
6 meses2,06   0,14
Año1,69   0,20
1 año7,87   1,02
3 años anualiz.*6,88   -0,67
5 años anualiz.*4,97   -1,11
10 años anualiz.*2,35   -1,97
 
Categoría: Mixtos Conservadores
Rentabilidad trimestral %31-03-2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20251,46---
20242,890,085,140,35
20230,370,99-0,885,08
20220,00*1,47*-0,964,16
20210,00*0,00*0,00*0,00*
20200,00*2,02*2,32*0,00*
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31-03-2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años*Bajo la mediaMedia2 star
5 años*Bajo la mediaBajo2 star
10 años*BajoBajo1 star
Global*Bajo la mediaBajo2 star
 
Categoría :  Mixtos ConservadoresPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31-03-2025
 
Volatilidad*4,85 %
Rentabilidad media 3a*6,92 %
 
Ratio de Sharpe*-0,37
 
Estadísticas modernas de cartera31-03-202531-03-2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Chile Cautious Allocation
Beta*0,770,77
Alfa 3a*-2,39-2,39
 
Otros datos
Horizonte de inversiónMedium (Term)
Tipo de inversorCualquiera
 
Detalles del estilo de inversión28-02-2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de cartera (Mill)CLP 69908008-
Valor Total Mercado (Mill)CLP 17546-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante33,77
Grande43,41
Mediano19,04
Pequeño3,48
Micro0,30
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,640,95
P/B2,030,94
Precio/Ventas1,610,97
P/CF8,680,95
Factor Rentabilidad-Dividendo2,521,00
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,831,02
Crecimiento histórico beneficios8,191,43
Crecimiento ventas5,711,48
Crecimiento flujo de caja7,101,33
Crecimiento valor en libros7,571,03
 
Categoría: Mixtos Conservadores
Estilo de renta fija28-02-2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Valor Total Mercado (Mill)CLP 17546
Distribución Vencimientos %
1 a 313,27
3 a 520,09
5 a 727,45
7 a 105,89
10 a 158,89
15 a 209,79
20 a 305,18
Mas de 300,57
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA13,77   BB2,19
AA19,54   B0,00
A7,33   Bajo B0,00
BBB0,00   Sin calificación57,17
 
Categoría: Mixtos Conservadores
Colocación de activos28-02-2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones20,870,0020,87
Obligaciones67,491,5465,95
Efectivo25,2221,483,74
Otro9,440,009,44
Desglose por regiones28-02-2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos55,730,97
Canadá0,010,05
Latinoamérica32,981,33
Reino Unido0,910,82
Zona Euro2,120,69
Europe - ex Euro0,860,72
Europe emergente0,000,04
África0,000,00
Oriente Medio0,010,02
Japón1,720,81
Australasia0,631,22
Asia - Desarrollada1,940,54
Asia - Emergente3,090,55
 
Categoría: Mixtos Conservadores
Distribución por sectores28-02-2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6,751,33
Consumo CíclicoConsumo Cíclico11,991,01
Servicios FinancierosServicios Financieros19,261,09
InmobiliarioInmobiliario3,141,07
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,250,88
SaludSalud6,920,98
Servicios PúblicosServicios Públicos5,341,10
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,871,08
EnergíaEnergía3,471,03
IndustriaIndustria9,680,95
TecnologíaTecnología21,320,87
 
Categoría: Mixtos Conservadores
10 mayores posiciones28-02-2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera36
% de activos en las 10 mayores posiciones52,34
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Chile (Republic Of)Chile7,54
Principal Progresión Deuda LP OChile7,27
Invesco S&P 500 ETFIrlanda6,31
Zurich Chile Acciones RChile5,78
CfmpridfloChile5,55
Principal USA Equity OChile5,45
Chile (Republic Of)Chile4,26
Chile (Republic Of)Chile3,74
Chile (Republic Of)Chile3,64
Principal Finisterre Unc EMFI I Acc $Irlanda2,81
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Conservadores
 
Gestión
Nombre de la gestoraPrincipal AGF S.A.
Teléfono+56 (2) 8107000
Sitio Webwww.principal.cl
DirecciónAvenida Apoquindo 3600 Piso 10 Las Condes
 Santiago   7550000
 Chile
DomicilioChile
Estructura legalFondo Mutuo
Creación del fondo30-04-2022
Relanzamiento -
RUT91999000-7
Nombre del gestorCarlos Streeter
Fecha de incorporación01-08-2012
Comisiones
Comisiones (máx) 
Remuneración fija1,15%
Gastos operativos1,00%
Remuneración variable0,00%
Comisiones aplicadas 
TAC Remuneración fija1,15%
TAC Gastos operativos0,10%
TAC Remuneración variable0,00%
TAC total1,25%
Cuota coloc. diferida 
Desde 0 días:0,00%
 
 
Otras condiciones
Rescate de cuotas 
Plazo máximo de pago  10 días corridos 
Plazo máximo de pago por montos significativos  15 días hábiles bancarios 
Información adicional
Horizonte de inversiónMedium (Term)
Información de compra
Inversión mínima
Inicial500000000  CLP